
Responsable gestion trésorerie
Emploi Cabinets d'interim - Cabinets de recrutement - Conseil RH
Souterraine, 23, Creuse, Nouvelle-Aquitaine
Nous accompagnons notre client dans le recrutement d'un(e) Assistant(e) Comptable (F/H) dans le cadre d'un remplacement pour congé maternité. Rattaché(e) à la Direction Financière, vous jouerez un rôle clé dans la continuité de la gestion du flux de trésorerie du groupe. À propos de la mission Vos responsabilités opérationnelles : Sous la supervision du Directeur Financier, vous assurez le pilotage et l'optimisation des flux financiers : - Pilotage de la trésorerie groupe : Enregistrement des flux, intégration des relevés bancaires, vérification des conditions tarifaires et traitement des écritures comptables liées aux opérations financières. - Optimisation de la centralisation (Cash Pooling) : Suivi technique des remontées de fonds, contrôle rigoureux des dates de valeur et des commissions de mouvement par filiale, et gestion du nivellement des comptes. - Gestion prévisionnelle : Élaboration des prévisions de trésorerie, réalisation des arbitrages nécessaires et suivi quotidien des positions bancaires. Rythme de travail : - Travail en journée Rémunération & Avantages Avantages : - Tous vos services dans une application - Accès rapide à tous vos documents sur notre[...]














